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关于2016年区本级财政决算草案和2017年上半年预算执行情况的报告

时间: 2017-09-25     来源:本站     阅读:82

——2017年8月31日在区五届人大常委会第五次会议上

区财政局局长  杨  虎


主任、各位副主任、各位委员:

我受宿城区人民政府委托,向区人大常委会会议报告2016年区本级决算草案和2017年上半年预算执行情况,请予审议:

一、2016年区本级决算草案

2016年,全区实现一般公共预算收入23.82亿元,占调整预算103.6%,同口径增长9.8%。其中:税收收入17.99亿元,完成年度预算的97.9%,同口径增长2.4%。按照当年财政体制计算,全区一般公共预算收入总来源38.13亿元,加上省转贷债券收入2.4亿元,全区安排一般公共预算支出42.43亿元(完成年度预算100.7%),当年结余-1.9亿元,调入预算稳定调节资金予以弥补。全区政府性基金收支、国有资本经营收支、社会保险基金收支情况与区本级决算情况相同。(详见本次会议文件表17、表18、表19、表20、表21、表22、表23、表24、表25)

区本级财政收支决算情况如下:

(一)一般公共预算收支决算。区本级(含区直、宿城经济开发区、宿城新区、四个街道)完成一般公共预算收入17.72亿元,占调整预算105.2%,同口径增长0.7%。依据2016年区乡(含龙河新城、运河宿迁港)财政体制,加上上级返还和转移支付补助收入21.26亿元、省政府债券转贷收入0.4亿元、上年结转结余收入-0.16亿元、下级上解收入1.05亿元,区本级一般公共预算收入总量为40.27亿元。区本级安排一般公共预算总支出41.87亿元,其中:区本级一般公共预算列支34.92亿元(含上级追加专项支出),占年度预算100.7%,增长5.9%;上解上级支出6.95亿元。收支相抵后,区本级财政赤字1.6亿元(其中区直结余0.46亿元)。(详见本次会议文件表1、表2-1、表2-2、表3、表4、表5、表6、表7、表8)

(二)政府性基金收支决算。区本级完成政府性基金收入32.68亿元,占调整预算99.4%,比上年同口径增收25.73亿元,增长370%。本级收入加上上级补助收入0.33亿元,收入总量为33.01亿元。区本级安排政府性基金预算总支出32.03亿元(含上级追加专项支出),其中:区本级政府性基金列支32亿元,上解上级支出0.03亿元。收支相抵后,结余0.98亿元。(详见本次会议文件表10、表11、表12)

2016年,我区收到地方政府转贷债券21.59亿元,其中政府置换债券19.19亿元,新增债券2.4亿元。至此,我区经上级甄别确认债务提前置换完毕,系统内债务全部转换为政府债券。年末债务(债券)余额33.99亿元(一般债券31.79亿元、专项债券2.2亿元)。(详见本次会议文件表26、表27、表28、表29)

(三)国有资本经营收支决算。2016年,全区完成国有资本经营收入612.07万元,占调整预算100%。安排国有资本经营支出612.07万元,占调整预算100%。(详见本次会议文件表13、表14)

(四)社保基金收支决算。全区社会保险基金收入9.53亿元,占调整预算104.8%,同口径增收0.25亿元,增长2.7%。安排社保基金支出8.93亿元,占调整预算102.4%,同口径增支1.02亿元,增长12.9%。年末滚存结余6.89亿元,其中居民医疗保险、工伤保险、失业保险基金收入由市统筹管理。(详见本次会议文件表15、表16)

二、2017年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。

1.一般公共预算收入完成情况。1-6月,全区实现一般公共预算收入9.65亿元,占年度预算41.3%,同口径减少1.68亿元(“营改增”后口径,下同),下降14.8%。其中税收收入为6.81亿元,占一般公共预算收入70.6%。分地区情况:区直完成一般公共预算收入4.15亿元,占年度任务73.9%,同比增长75.6%;乡镇(含运河宿迁港、龙河新城)完成一般公共预算收入1.34亿元,占年度任务19%,下降72.5%;街道完成一般公共预算收入2.47亿元,占年度任务38.5%,下降34.5%;园区(开发区、宿城新区)完成一般公共预算收入1.69亿元,占年度任务45.6%,下降27.9%。分行业情况(入地方库):房地产业3.8亿元,下降52%;建安业0.89亿元,下降60.3%;工业制造业1.12亿元,增长65.9%;金融证券业0.04亿元,下降82.6%;商业零售等其他三产服务业0.87亿元,下降6.4%。房地产、建安、工业、金融证券业及其他三产服务业的一般公共预算收入贡献率分别为39.4%、9.2%、11.6%、0.4%、9%,房地产建安业仍是我区主体支柱税源。

2. 一般公共预算支出执行情况。1-6月份,全区实现一般公共预算支出14亿元,与上年相比降低11.2%,占年度预算49.2%。按预算级次分:乡镇实现一般公共预算支出1.49亿元,占年度预算35.4%;街道实现一般公共预算支出0.54亿元,占年度预算76.1%;园区实现一般公共预算支出0.96亿元,占年度预算66.4%;区直实现一般公共预算支出11.01亿元,占年度预算45.5%,降低4.2%,主要支出项目:

(1)一般公共服务支出0.36亿元,占年度预算21.7%,降低24.8%。(2)公共安全支出0.34亿元,占年度预算28.4%,降低44%(主要是上级追加专项指标下达进度低于上年)。(3)教育支出3.18亿元,占年度预算52.7%,增长9%。(4)科学技术支出0.21亿元,占年度预算45.9%,与上年基本持平。(5)文化体育与传媒支出0.08亿元,占年度预算42%,增长26.8%。(6)社会保障和就业支出2.57亿元,占年度预算59.2%,增长9.9%。(7)医疗卫生与计划生育支出0.83亿元,占年度预算46.1%,降低43.9%。(8)节能环保支出0.11亿元,占年度预算28.7%,降低5.8%。(9)城乡社区事务支出0.29亿元,占年度预算42.2%,降低48.8%。(10)农林水事务支出1.16亿元,占年度预算40.4%,增长0.7%。(11)交通运输支出0.04亿元,占年度预算48.7%,降低47.1%(主要是上级追加专项指标下达进度低于上年)。(12)资源勘探信息等事务支出0.34亿元,占年度预算25.9%,降低41%。(13)商业服务业支出0.19亿元,占年度预算41.3%,降低45.1%。(14)住房保障支出1.05亿元,占年度预算46.2%,增长65.9%(主要是住房补贴政策兑现新增支出)。

(二)政府性基金预算执行情况。

1-6月,全区完成政府性基金收入5.45亿元,占年度预算66%,比上年减收8.24亿元(2016年同期运河宿迁港仓储、码头等基础设施用地实现出让金挂牌收入11亿元),下降61.7%。其中“一挂三化”补助收入4.49亿元,开发区、运河宿迁港等有8块土地实现出让收入0.96亿元。全区政府性基金支出2.75亿元,占年度预算35.1%,比上年减支11.06亿元,下降80%。其中入库土地出让金有2.7亿元未予安排支出,主要是部分“一挂三化”土地整理项目暂未达到付款进度,根据专项资金管理规定未予安排支出。已安排支出主要是“一挂三划”土地整理支出1.94亿元,拨付开发区工业地块支出0.08亿元、运河宿迁港国电二期地块支出0.58亿元,拨返相关乡镇整改地块支出0.15亿元。

此外,今年省政府下达我区新增债券上限规模为7.7亿元,目前已收到债券资金5亿元(其中专项债券资金4亿元)。按照债券资金专款专用原则,依据经上级审核确认的政府债券项目,转贷耿车镇用于生态经济示范镇建设2亿元;区直留用3亿元,全部用于校舍建设、市政道路改造、激光智造小镇等既定项目建设。

(三)国有资本经营预算执行情况。1-6月,国有资本经营预算未实现收入。箭鹿集团国有资本由市级国有公司代管,其股权分配收益入库需周期较长,截止7月底已实现收入0.12亿元。

(四)社会保险基金预算执行情况。

全区完成社会保险基金收入4.47亿元,占年度预算46.4%,其中:企业职工基本养老保险基金收入2.04亿元,城乡居民基本养老保险基金收入0.52亿元,机关事业单位养老保险基金收入0.76亿元,城镇职工基本医疗保险基金收入0.99亿元,失业、工伤及生育保险基金收入0.16亿元。全区安排社会保险基金支出4.62亿元,占年度预算48.7%。其中:企业职工基本养老保险基金支出1.77亿元,城乡居民基本养老保险基金支出0.68亿元,机关事业单位养老保险基金支出1.03亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出0.97亿元,失业、工伤及生育保险基金支出0.17亿元。

上半年收入总量和质量总体稳定,支出结构进一步优化,各项惠民政策及时落实,区委区政府重大项目得到重点保障,财政运行情况总体平稳。但由于连续多年财政收入快速增长形成基数较高,加上“营改增”结构性减税及税收征管机制变化等政策因素影响,造成财政收入呈持续减收态势。另一方面我区房地产建安业收入多年来占比达70%以上,工业税收规模一直为10%左右,受房地产市场去库存政策影响,造成建安房地产税收大幅下滑,而工业等可持续税源规模扩张需较长时间培育,多重因素叠加,下半年组织收入压力巨大。与此同时,在收入减收的情况下,刚性支出需求却迅猛增加,2017年区财政保运转刚性预算支出增长至28.5亿元,财政实现收支平衡的任务空前艰巨。

下半年,我们将按照区委五届四次会议和本次会议要求,认真完成各项目标任务。

三、下半年工作措施

(一)聚焦协同治税,规模与质量并重保目标。一是牢固树立目标意识。深入研判政策经济形势,加强财政收入执行情况分析,以提升收入总量和质量为核心任务,强化税收保障措施,努力降低结构性减税因素的不利影响,确保完成既定收入目标任务。二是强化依法协同治税。深入推进综合治税,健全完善财税联席会议制度、税源动态监控体系和涉税信息共享机制,依法细化部门协同共治职能,严格考核奖惩,切实加强税源管控,防控全面“营改增”后税源流失风险,确保依法征管、应收尽收。三是突出重点开展专项治税行动。全面排查梳理基础税源,重点对建筑安装、房地产、餐饮娱乐业、土地税收、房产租赁、政府投资税收等六个方面的税源进行剖析式核查,找准薄弱环节,堵塞税收管理漏洞,夯实税源基础,切实提高实体经济税收征管质效。四是进一步加强政策引导。积极协调在我区生产经营建设的外地建安企业、大型连锁服务企业变更注册地或在我区注册独立核算子公司,鼓励在外拓展业务的本土企业回宿城纳税,防控税收流失,促进地方税收稳定增长。

(二)聚焦政策支持,长远与短期兼顾稳增长。贯彻落实区委区政府决策部署,以绿色发展为导向,突出特色园区和生态示范镇建设,坚持总量扩张与结构调整并重,坚持长远发展与短期增收并重,认真落实积极财政政策,抓好“放、管、服”各项工作,充分发挥财政对实体经济发展的服务力、支持力,保障财政收入与经济协同增长。一是增强工业税源短板。用足用活各项产业发展政策,围绕“2+1”产业、激光产业和传统产业高端项目,加大税源企业、总部经济招引培植力度,加快推进“个转企、下转上”,推动工业经济总量扩张和产业转型升级。二是继续强化投资拉动作用。通过财政安排、争取上级支持等方式,多方筹集资金,会同国土等相关部门做好项目的策划、包装,确保将更多的项目纳入上级项目库,努力增加转贷我区政府债券资金规模,着力支持重大公益性项目建设。三是培育新兴税源行业发展。今年5月份省以下财政体制调整完善,将地方金融保险业增值税和企业所得税征管权下放地方。要把握政策调整机遇,通过政策引导或合作基金等市场手段鼓励银行、保险、证券、担保、风投等各类金融证券企业至我区设立法人公司或总部机构。四是落实国家减税降费政策。积极落实结构性减税、普遍性降费和清理规范涉企收费政策,完善收费目录清单,为实体经济发展减负添力。

(三)聚焦预算执行,节约和优化并举保进度。立足“吃饭财政”实际, 牢固树立长期过紧日子思想,把保运转、保民生放在首要位置,优化调整支出结构,保障各项事业有序开展。一是强化预算刚性约束。明确各预算单位的主体责任,以预算为依据,无预算不动支,有预算不超支。严格落实厉行节约各项规定,从紧控制“三公”经费及其他一般性支出。今年全区“三公”经费支出在连续三年大幅压缩的基础上继续削减10%。二是强化民生保障。坚持广覆盖、保基本、强落实、补短板,科学把握财政承受能力,着力做好义务教育、城乡低保、医疗卫生、社会救济、精准扶贫、困难助学等方面的资金保障,切实解决群众急需急盼的民生难题,努力提高群众的获得感和幸福感。三是强化结转结余资金清理盘活。按照集中财力办大事、办急事的原则,全面清理财政存量资金,对结余资金和连续两年未使用完的结转资金,一律收回,统筹财力用于文明城市创建、市政基础设施建设等重点项目支出上。四是加大支出考核力度。将支出进度与预算安排挂钩,督促项目主体单位加快项目实施进度,尽早发挥财政资金效益,提高财政支出均衡性。

(四)聚焦财政改革,服务与监管并进增效益。一是规范基层财政管理。严格落实新一轮乡(镇)级财政体制,实行增收全返、超支不补政策,增强乡镇(街道)培植财源、增收节支的主体责任意识。二是稳步推进国库集中支付和公务卡结算等制度改革。科学制定强制结算目录,最大程度地减少单位现金结算,规范预算单位公务支出管理,提高财政支出透明度。实施远程电子化支付改革,为预算单位申请资金支付提供便利。落实一张网便民服务改革任务,试点非税收入网络支付平台改革。三是继续推广政府和社会资本合作模式,放大财政资金效能。加快推进园林绿化管养、社会化养老和激光智造小镇等PPP项目。四是强化政府性债务管理。健全债务管理组织体系,完善政府债务风险预警和应急处置机制,全面完成政府融资担保清理整改,落实政府债务限额管理,严控债务规模,把好风险底线。五是突出财政监督重点。积极配合落实上级财政监督检查,今年财政部专员抽查比例、范围和问责力度更大、更严,针对上级检查内容,安排组织债券资金、扶贫资金等专项自查行动,扎实督促整改。六是严格落实预决算公开各项规定,进一步扩大公开范围,细化公开内容,规范公开方式,广泛接受社会监督。

主任、各位副主任、各位委员,下半年全区财政工作任务艰巨,责任重大,我们将在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的依法监督下,勇于担当,攻坚克难,扎实工作,依法理财,更好发挥财政职能作用,为推动我区经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献,以迎接党的十九大胜利召开!